光大吉鑫混合C(003118)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-234,414.00 |
-2,341,397.08 |
-2,239,124.82 |
17,424,050.43 |
| 本期利润 |
68,633.53 |
-10,868,376.78 |
-8,102,552.42 |
12,839,892.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
-5.21 |
-2.55 |
5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.54 |
-2.52 |
-1.23 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
2,433,946.00 |
10,626,084.09 |
61,670,868.10 |
122,663,812.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.36 |
0.38 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
9,516,064.64 |
39,747,830.49 |
222,700,307.18 |
390,117,450.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.37 |
1.38 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.56 |
48.85 |
50.81 |
52.69 |
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