光大诚鑫混合C(003116)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,015,057.09 |
-4,358,929.59 |
621,581.38 |
192,343.52 |
| 本期利润 |
-4,084,599.58 |
-4,839,317.67 |
1,145,172.54 |
857,167.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.70 |
-0.61 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-66.29 |
-57.19 |
5.40 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.66 |
-21.61 |
6.52 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
-233,705.72 |
-1,009,244.13 |
2,906,387.69 |
1,396,138.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.21 |
0.21 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,119,272.67 |
4,702,459.43 |
17,224,426.19 |
10,777,167.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.97 |
1.24 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.38 |
14.16 |
45.63 |
37.69 |
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