光大安和债券A(003109)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,023,260.48 |
8,308,077.59 |
5,506,390.03 |
10,918,424.64 |
| 本期利润 |
11,342,279.02 |
5,524,344.60 |
10,987,109.01 |
10,734,666.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.83 |
1.27 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
0.49 |
2.26 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
5,302,514.80 |
11,300,284.90 |
7,819,632.82 |
36,038,199.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
184,263,868.33 |
497,324,519.28 |
663,310,955.22 |
933,545,138.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.92 |
38.05 |
37.38 |
37.21 |
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