长盛盛裕纯债C(003103)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,392,893.23 |
14,607,067.35 |
18,828,983.08 |
8,134,702.31 |
| 本期利润 |
32,014,230.91 |
22,690,645.17 |
21,408,038.10 |
8,970,975.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.40 |
3.19 |
5.72 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.79 |
3.25 |
6.25 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
8,175,021.95 |
13,464,175.31 |
14,128,292.39 |
10,515,627.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
343,487,968.64 |
645,893,443.02 |
609,825,861.96 |
362,003,259.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.61 |
36.25 |
31.97 |
28.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
