长盛盛景纯债A(003099)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,342,716.17 |
25,171,514.31 |
21,247,058.54 |
23,202,442.69 |
| 本期利润 |
22,740,754.33 |
23,051,031.03 |
45,711,131.05 |
31,765,425.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
1.52 |
3.02 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
1.55 |
3.03 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,084,582.79 |
17,265,429.26 |
-6,557,814.29 |
33,283,242.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
512,989,081.45 |
1,514,920,494.74 |
1,491,845,303.32 |
1,530,877,989.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.45 |
10.22 |
8.54 |
7.56 |
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