国联睿祥纯债A(003071)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,426,563.73 |
91,173,408.45 |
57,132,029.79 |
24,670,824.30 |
| 本期利润 |
175,423,953.43 |
146,934,382.70 |
88,200,847.36 |
43,489,499.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
2.85 |
5.79 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
3.00 |
6.23 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
793,150,004.16 |
1,399,168,725.29 |
437,625,666.01 |
273,872,289.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.23 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
5,257,271,260.04 |
7,891,307,346.14 |
2,659,861,515.92 |
1,845,827,773.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.31 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.26 |
17.98 |
14.55 |
11.50 |
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