光大尊富18个月定开债C(003066)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,352.83 |
226,100.64 |
124,192.67 |
129,780.02 |
| 本期利润 |
91,899.36 |
223,735.13 |
95,833.00 |
160,513.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
5.02 |
2.18 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
5.14 |
2.20 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
47,161.18 |
119,838.86 |
206,276.59 |
103,703.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,330,115.46 |
4,381,920.98 |
4,453,511.24 |
4,357,678.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.52 |
13.05 |
9.89 |
7.52 |
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