嘉实文体娱乐股票C(003054)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-76,409,950.75 |
-51,471,021.07 |
-36,622,613.61 |
21,460,662.41 |
| 本期利润 |
35,218,664.74 |
-93,848,827.41 |
-116,775,243.55 |
60,779,594.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.28 |
-0.49 |
0.57 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.66 |
-18.62 |
-27.59 |
28.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
-16.49 |
13.53 |
46.70 |
| 期末可供分配利润 |
191,002,699.78 |
115,928,425.24 |
224,785,642.27 |
332,033,642.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.35 |
0.62 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
463,864,070.44 |
445,659,124.84 |
588,203,878.38 |
636,143,696.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.35 |
1.62 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.00 |
35.20 |
61.90 |
109.20 |
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