农银汇理金丰一年定开债(003050)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
450,225.89 |
14,457,295.02 |
7,736,043.91 |
20,194,385.50 |
| 本期利润 |
126,604.80 |
15,494,762.95 |
10,199,817.58 |
19,828,910.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
2.90 |
1.65 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
3.33 |
1.67 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
11,777,102.37 |
11,409,914.88 |
130,493,030.73 |
122,454,749.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
51,625,068.02 |
51,498,463.22 |
621,110,122.14 |
610,910,304.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.63 |
30.30 |
28.21 |
26.10 |
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