东方红战略精选混合A(003044)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,101,560.76 |
-4,250,142.03 |
-6,264,103.00 |
1,447,171.02 |
| 本期利润 |
36,593,555.15 |
6,830,501.41 |
12,280,500.74 |
21,617,047.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
0.83 |
0.77 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
0.94 |
-0.08 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
94,871,310.43 |
129,961,198.19 |
181,993,446.16 |
252,018,483.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.24 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
501,786,141.12 |
711,514,153.92 |
962,946,826.45 |
1,296,978,892.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
1.29 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.51 |
36.79 |
35.51 |
36.78 |
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