广发集瑞债券C(003038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
652.85 |
593.66 |
157,006.54 |
362,451.33 |
| 本期利润 |
1,356.92 |
1,331.93 |
932,110.61 |
1,204,832.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
1.30 |
4.31 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
1.85 |
-0.71 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
-131.84 |
-48.92 |
-33,177.85 |
-134,014.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,858.34 |
3,336.01 |
1,337,034.55 |
22,370,254.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.48 |
15.99 |
13.88 |
16.00 |
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