广发集瑞债券A(003037)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,139,406.65 |
1,388,392.80 |
-2,122,436.07 |
3,894,312.75 |
| 本期利润 |
6,725,910.01 |
5,410,585.46 |
-210,822.37 |
5,753,393.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
1.89 |
-0.06 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.91 |
-0.34 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,697,986.90 |
3,546,328.03 |
201,684.64 |
6,167,958.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
157,496,911.27 |
328,715,518.34 |
309,996,059.83 |
356,902,479.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.23 |
19.41 |
17.17 |
19.15 |
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