安信新目标混合A(003030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-476,011.71 |
-4,773,994.50 |
1,712,581.75 |
4,050,477.07 |
| 本期利润 |
9,096,300.96 |
4,179,517.92 |
5,860,309.78 |
11,107,448.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
1.68 |
1.07 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
1.77 |
0.56 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
36,880,532.63 |
52,728,195.64 |
79,045,289.11 |
146,218,481.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.35 |
0.38 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
135,508,334.07 |
209,374,905.30 |
290,844,362.32 |
528,300,223.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.41 |
1.38 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.54 |
54.45 |
51.76 |
53.00 |
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