新华红利回报混合(003025)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,360,062.04 |
-215,680.97 |
4,800,938.84 |
-29,808,747.68 |
| 本期利润 |
1,411,578.80 |
2,203,265.82 |
10,043,770.02 |
-27,243,113.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.31 |
5.74 |
-12.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
1.07 |
5.90 |
-11.96 |
| 期末可供分配利润 |
-3,341,435.82 |
-1,277,390.17 |
3,746,951.34 |
-1,308,605.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
140,617,423.62 |
153,840,726.55 |
174,856,340.06 |
173,473,028.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.94 |
55.21 |
62.64 |
53.57 |
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