新华红利回报混合(003025)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-215,680.97 |
4,800,938.84 |
-29,808,747.68 |
-8,052,913.44 |
| 本期利润 |
2,203,265.82 |
10,043,770.02 |
-27,243,113.40 |
-7,293,337.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
5.74 |
-12.31 |
-2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
5.90 |
-11.96 |
-2.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,277,390.17 |
3,746,951.34 |
-1,308,605.70 |
19,227,368.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
153,840,726.55 |
174,856,340.06 |
173,473,028.68 |
223,663,564.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.05 |
0.99 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.21 |
62.64 |
53.57 |
69.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
