广发中证军工ETF联接A(003017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,753,644.57 |
-22,710,361.04 |
-22,461,934.22 |
-4,075,952.55 |
| 本期利润 |
50,156,668.33 |
-56,487,748.95 |
-106,019,309.10 |
38,551,188.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.08 |
-0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
-9.53 |
-11.04 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.38 |
-7.82 |
-10.21 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
-39,067,696.18 |
-88,216,721.46 |
-44,428,296.92 |
-1,653,243.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
710,669,615.64 |
582,445,777.64 |
724,504,045.81 |
1,017,943,128.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.87 |
0.94 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.12 |
-13.15 |
-5.78 |
9.39 |
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