中金沪深300指数增强A(003015)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,410,645.07 |
81,451,104.19 |
-1,292,068.62 |
-9,935,925.93 |
| 本期利润 |
6,248,597.12 |
108,184,603.84 |
6,682,907.61 |
-22,369,512.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.34 |
0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
22.17 |
2.59 |
-9.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
16.39 |
4.42 |
-6.62 |
| 期末可供分配利润 |
290,833,433.20 |
257,598,090.18 |
76,042,475.43 |
62,107,511.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.53 |
0.37 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
852,599,206.77 |
817,834,255.29 |
307,404,374.04 |
231,550,402.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.67 |
1.50 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.34 |
66.92 |
49.76 |
43.42 |
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