招商睿祥定开混合(003004)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,801,765.35 |
11,244,425.04 |
18,132,395.01 |
9,030,457.40 |
| 本期利润 |
-1,941,977.07 |
1,042,006.86 |
30,868,354.73 |
14,459,578.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.02 |
0.38 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.80 |
1.32 |
30.68 |
13.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.87 |
3.11 |
41.35 |
17.52 |
| 期末可供分配利润 |
17,316,841.29 |
20,351,789.79 |
17,395,996.00 |
12,311,558.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.48 |
0.28 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
52,863,613.26 |
65,990,008.19 |
93,822,979.95 |
98,122,939.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.56 |
1.52 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.72 |
56.27 |
51.56 |
26.00 |
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