招商丰德灵活配置混合C(003001)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,463,129.09 |
994,365.21 |
762,780.77 |
199,406.22 |
| 本期利润 |
1,568,247.38 |
570,113.47 |
697,565.83 |
298,792.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.28 |
4.78 |
8.51 |
12.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.36 |
5.79 |
14.94 |
8.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,042,935.19 |
578,884.81 |
-574,397.27 |
-33,344.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
12,012,750.52 |
10,991,906.24 |
16,832,126.83 |
607,837.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.07 |
1.01 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.91 |
7.21 |
1.34 |
-4.64 |
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