工银瑞享纯债债券A(002997)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,194,234.43 |
611,128.47 |
3,494,751.86 |
2,985,166.76 |
| 本期利润 |
3,500,924.17 |
1,175,829.32 |
3,781,233.87 |
3,374,326.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
3.01 |
4.40 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
3.34 |
3.53 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
13,652,121.78 |
6,239,379.02 |
2,604,241.87 |
2,485,541.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
107,837,177.51 |
57,565,679.41 |
33,098,351.44 |
35,664,401.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.00 |
33.84 |
29.52 |
28.27 |
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