招商招裕纯债A(002994)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,207,249.89 |
71,346,275.16 |
45,382,300.84 |
542,722.83 |
| 本期利润 |
165,923,535.59 |
81,893,150.64 |
68,666,717.47 |
902,910.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
2.09 |
4.79 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
2.11 |
3.76 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
35,706,051.99 |
18,150,226.61 |
51,435,538.40 |
2,081,861.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,493,778,872.66 |
3,854,986,339.62 |
3,891,115,419.21 |
56,747,662.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.17 |
31.15 |
28.44 |
25.79 |
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