前海开源鼎安债券A(002971)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
484,340.75 |
-217,211.86 |
-1,326,272.24 |
-654,143.29 |
| 本期利润 |
738,440.76 |
110,315.82 |
-384,107.73 |
171,242.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
0.67 |
-1.27 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
1.11 |
-2.17 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
5,076,469.82 |
1,552,403.18 |
2,559,188.21 |
5,761,798.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.17 |
0.18 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
29,544,136.24 |
11,871,508.73 |
18,148,337.61 |
34,300,912.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
1.26 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.90 |
27.40 |
26.00 |
29.10 |
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