国投瑞银顺鑫定开(002964)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,021,660.93 |
17,391,415.11 |
44,999,348.93 |
22,574,012.92 |
| 本期利润 |
52,807,105.83 |
27,896,992.92 |
74,562,911.38 |
45,901,526.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
1.76 |
4.94 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
1.78 |
5.10 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
201,687,334.23 |
182,057,088.41 |
164,665,673.30 |
142,240,338.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,618,612,372.15 |
1,593,702,259.24 |
1,565,805,266.32 |
1,537,143,892.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.51 |
22.59 |
20.45 |
18.25 |
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