中欧双利债券A(002961)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,805,181.14 |
23,414,205.55 |
14,961,454.64 |
17,678,502.97 |
| 本期利润 |
208,327,374.25 |
106,013,447.66 |
31,774,277.06 |
43,891,436.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.77 |
3.84 |
1.39 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.28 |
4.17 |
1.42 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
266,587,035.03 |
168,778,577.84 |
116,969,482.85 |
295,861,521.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,800,317,012.90 |
3,363,499,456.00 |
2,645,376,928.51 |
2,206,353,104.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.09 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.65 |
35.60 |
30.17 |
30.98 |
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