融通新趋势灵活配置混合(002955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,334,455.58 |
-2,996,299.91 |
-6,217,986.54 |
-1,489,889.50 |
| 本期利润 |
559,923.97 |
-1,957,373.86 |
-5,666,700.18 |
-772,848.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
-6.53 |
-13.78 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
-6.13 |
-16.44 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润 |
7,208,598.44 |
7,049,809.49 |
9,239,219.82 |
14,361,171.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.32 |
0.40 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
24,057,062.41 |
29,293,690.01 |
32,177,431.14 |
37,747,439.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.32 |
1.40 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.79 |
31.70 |
40.30 |
61.40 |
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