中银证券健康产业混合(002938)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,593,099.60 |
-41,784,435.58 |
-54,556,039.53 |
-25,655,845.55 |
| 本期利润 |
-60,072,669.67 |
-58,492,237.48 |
-28,563,586.37 |
-18,361,856.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.59 |
-0.54 |
-0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.12 |
-27.83 |
-7.92 |
-4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.84 |
-23.48 |
-7.47 |
-5.18 |
| 期末可供分配利润 |
29,643,960.51 |
41,782,366.93 |
91,972,474.13 |
146,570,767.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.41 |
0.79 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
147,235,954.36 |
173,541,051.38 |
261,741,475.09 |
338,106,422.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.71 |
2.23 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.97 |
71.02 |
123.49 |
129.02 |
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