博时聚润纯债债券A(002930)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,714,544.84 |
11,659,689.81 |
15,454,824.64 |
8,189,503.18 |
| 本期利润 |
39,253,391.24 |
17,569,488.41 |
15,304,136.66 |
9,794,631.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
2.22 |
2.72 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
2.16 |
2.86 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
42,347,744.71 |
24,292,856.77 |
36,233,256.96 |
29,822,651.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,035,809,687.71 |
1,014,122,339.84 |
496,355,814.93 |
490,838,858.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.32 |
27.60 |
24.90 |
23.52 |
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