财通资管积极收益债券A(002901)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,669,149.57 |
719,000.40 |
-6,676,434.49 |
3,612,626.11 |
| 本期利润 |
5,252,455.62 |
4,497,805.13 |
9,453,979.57 |
12,197,378.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
1.41 |
1.85 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
1.59 |
1.06 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
32,300,503.02 |
44,653,086.40 |
49,925,218.70 |
88,037,434.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
200,227,520.16 |
309,636,231.58 |
348,142,749.78 |
516,120,410.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.20 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.38 |
32.59 |
30.52 |
31.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
