中加丰润纯债债券C(002882)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,778,480.98 |
78,695,580.84 |
37,301,317.22 |
47,042,549.64 |
| 本期利润 |
9,417,464.83 |
77,301,361.52 |
72,680,307.40 |
56,635,793.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
2.68 |
2.76 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
3.97 |
2.83 |
4.93 |
| 期末可供分配利润 |
65,721,588.23 |
103,952,219.40 |
272,721,430.39 |
102,090,154.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
874,359,371.34 |
1,324,930,780.38 |
4,044,241,142.11 |
1,862,699,498.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.35 |
35.98 |
34.49 |
30.78 |
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