兴业增益五年定开债(002870)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,440,407.32 |
25,552,535.42 |
45,523,936.75 |
24,215,780.76 |
| 本期利润 |
74,658,882.58 |
27,650,619.45 |
40,897,878.75 |
28,974,466.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
1.29 |
1.93 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
1.31 |
2.01 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
100,849,352.04 |
163,385,703.19 |
135,749,053.73 |
120,115,246.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,120,396,287.76 |
2,163,388,237.12 |
2,135,925,341.36 |
2,124,001,929.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
13.26 |
11.79 |
11.16 |
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