新华丰盈回报债券(002866)财务指标
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,666,719.40 |
6,714,076.08 |
4,114,818.10 |
2,933,275.08 |
| 本期利润 |
51,808.01 |
1,938,658.79 |
-2,324,544.22 |
10,055,885.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
-0.03 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
2.65 |
-2.78 |
18.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
4.47 |
-2.48 |
18.34 |
| 期末可供分配利润 |
15,045,677.57 |
15,050,063.02 |
10,729,800.36 |
11,321,218.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.31 |
0.22 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
63,708,867.16 |
63,886,844.09 |
59,379,938.66 |
56,218,889.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.31 |
1.22 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.92 |
30.80 |
22.10 |
25.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
