长信富平纯债一年定开债A(002858)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,202,080.84 |
14,439,489.53 |
6,722,325.05 |
2,714,830.92 |
| 本期利润 |
8,476,931.35 |
17,518,988.54 |
11,469,024.21 |
-1,113,161.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
3.42 |
2.24 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
3.50 |
2.27 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
3,092,133.31 |
3,223,747.77 |
14,179,722.06 |
7,457,397.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
506,696,693.15 |
504,533,440.69 |
517,566,917.88 |
506,097,893.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.69 |
27.53 |
26.02 |
23.22 |
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