浙商惠丰定开债(002830)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,866,142.54 |
14,340,403.93 |
24,413,943.60 |
11,812,670.21 |
| 本期利润 |
32,854,513.52 |
22,786,993.75 |
30,553,240.44 |
17,937,849.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
2.24 |
2.94 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
2.26 |
3.00 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
52,071,628.79 |
54,858,288.02 |
40,517,779.69 |
77,200,322.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,018,439,994.41 |
1,030,608,369.81 |
1,007,821,685.01 |
1,044,473,474.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.89 |
33.59 |
30.63 |
29.04 |
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