招商盛达混合C(002824)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,155,578.41 |
611,232.14 |
698,802.09 |
5,210,973.69 |
| 本期利润 |
105,928.77 |
1,240,354.48 |
1,483,789.58 |
8,118,458.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.27 |
0.43 |
0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
17.48 |
31.46 |
59.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.03 |
43.30 |
36.65 |
54.83 |
| 期末可供分配利润 |
7,730,329.13 |
2,991,824.05 |
2,442,175.46 |
727,177.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.73 |
0.66 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
18,378,188.06 |
7,187,252.52 |
6,128,195.72 |
4,077,034.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.74 |
1.66 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.60 |
74.40 |
66.30 |
21.70 |
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