中融融裕双利债券A(002785)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
581,433.09 |
2,122,651.46 |
1,132,548.51 |
1,361,619.91 |
| 本期利润 |
124,561.19 |
2,275,086.76 |
1,564,630.06 |
1,386,982.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
13.00 |
6.77 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
12.93 |
6.92 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,074,069.29 |
958,143.41 |
314,043.29 |
-902,502.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,841,533.06 |
11,409,613.33 |
19,007,755.96 |
29,994,209.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.05 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
10.90 |
5.00 |
-1.80 |
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