新疆前海联合新思路混合A(002778)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,611.57 |
1,015.77 |
7,729.63 |
4,033.52 |
| 本期利润 |
10,002.64 |
1,094.57 |
-3,238.84 |
2,222.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.03 |
1.31 |
-1.77 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.74 |
1.36 |
-4.96 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
29,057.64 |
24,367.14 |
22,887.18 |
63,857.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.41 |
0.39 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
81,770.58 |
84,222.85 |
81,841.54 |
201,310.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.41 |
1.39 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.12 |
40.71 |
38.82 |
46.46 |
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