光大铭鑫混合C(002774)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-913,027.79 |
-1,075,146.75 |
1,091,275.65 |
1,945,069.30 |
| 本期利润 |
-594,547.78 |
-657,656.17 |
310,904.45 |
524,579.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
-0.35 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.69 |
-18.68 |
1.06 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.22 |
-13.34 |
2.09 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,355,713.90 |
1,448,257.14 |
2,747,364.70 |
13,803,375.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.80 |
1.25 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,860,313.10 |
3,527,347.23 |
4,946,467.46 |
25,184,676.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.95 |
2.25 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.69 |
94.92 |
124.93 |
121.28 |
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