安信新回报混合A(002770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,712,647.89 |
8,361,135.27 |
-58,638,148.78 |
-21,349,265.41 |
| 本期利润 |
13,304,238.56 |
9,045,448.23 |
-23,783,455.10 |
7,483,114.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.13 |
-0.28 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
6.09 |
-12.16 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.21 |
6.17 |
-15.81 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
34,954,869.36 |
40,470,362.77 |
35,424,396.99 |
79,707,947.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.59 |
0.47 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
140,528,072.62 |
147,772,893.12 |
152,253,620.55 |
202,564,327.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
2.15 |
2.02 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.34 |
124.91 |
111.83 |
152.51 |
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