泓德裕泽一年定开债券C(002741)财务指标
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
426,168.20 |
270,355.66 |
459,424.98 |
114,758.44 |
| 本期利润 |
381,632.10 |
317,413.65 |
26,055.16 |
-49,455.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
2.07 |
0.24 |
-1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
1.96 |
4.01 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
344,198.53 |
253,386.27 |
1,727,298.78 |
1,382,632.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,228,154.20 |
7,163,935.75 |
17,123,348.46 |
17,047,837.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.64 |
24.52 |
22.13 |
21.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
