泓德裕康债券C(002739)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,396,854.37 |
-469,203.32 |
-3,280,714.23 |
-1,110,500.13 |
| 本期利润 |
1,481,934.20 |
-434,197.68 |
-1,407,295.58 |
-765,998.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
-1.17 |
-2.90 |
-1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
-1.08 |
-2.95 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,526,881.97 |
863,776.81 |
1,465,813.81 |
4,251,578.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
31,561,771.59 |
34,256,461.38 |
41,024,129.98 |
50,025,504.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.17 |
1.18 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.82 |
29.93 |
31.34 |
33.27 |
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