华富华鑫灵活配置混合A(002730)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,262,210.63 |
9,417,616.07 |
39,213,461.39 |
18,268,548.59 |
| 本期利润 |
6,067,452.73 |
3,000,215.31 |
41,586,302.61 |
19,422,709.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.09 |
0.41 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
5.76 |
32.12 |
14.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.14 |
7.14 |
37.52 |
15.69 |
| 期末可供分配利润 |
18,013,230.27 |
18,173,855.95 |
26,339,701.62 |
18,572,136.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.61 |
0.42 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
43,899,779.84 |
48,145,346.74 |
95,118,247.32 |
141,783,427.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.61 |
1.50 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.97 |
63.79 |
52.88 |
28.60 |
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