华富益鑫灵活配置混合A(002728)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,018,680.25 |
1,196,326.33 |
152,234.48 |
-145,078.69 |
| 本期利润 |
939,701.56 |
1,286,797.33 |
196,281.57 |
794,434.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
1.97 |
0.47 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
4.36 |
2.63 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
14,689,253.83 |
11,015,774.99 |
12,206,282.66 |
4,723,013.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
94,811,340.07 |
76,519,535.31 |
92,203,001.52 |
29,600,693.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.76 |
66.95 |
64.19 |
59.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
