广发集丰债券C(002712)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,564,987.61 |
-2,225,009.89 |
-31,064.29 |
1,719,079.77 |
| 本期利润 |
-1,407,290.70 |
-1,989,265.78 |
-304,968.52 |
4,096,296.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.01 |
-3.21 |
-0.18 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
-2.59 |
1.10 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
-263,048.50 |
-1,824.44 |
5,031,725.62 |
5,700,359.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,893,096.93 |
11,788,074.44 |
160,469,198.90 |
137,252,773.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.25 |
31.70 |
35.20 |
37.41 |
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