大摩健康产业混合A(002708)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-51,198,297.72 |
-460,749,858.08 |
-285,566,924.70 |
-407,294,849.89 |
| 本期利润 |
30,505,586.69 |
-305,583,001.52 |
-385,020,028.79 |
-382,052,978.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
-17.87 |
-21.17 |
-17.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
-14.86 |
-18.94 |
-17.14 |
| 期末可供分配利润 |
242,269,477.41 |
307,320,139.65 |
500,423,517.54 |
841,160,261.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.33 |
0.51 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
1,536,098,323.25 |
1,581,911,689.03 |
1,581,101,706.42 |
2,110,734,171.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.71 |
1.63 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.40 |
70.80 |
62.60 |
100.60 |
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