前海开源恒泽混合A(002690)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
339,055.75 |
190,043.50 |
352,633.72 |
181,101.52 |
| 本期利润 |
680,742.70 |
176,146.71 |
52,049.55 |
68,662.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.95 |
2.66 |
0.67 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.74 |
2.76 |
0.53 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
792,825.55 |
311,231.19 |
137,984.08 |
1,141,539.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.02 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
6,855,547.50 |
6,629,474.48 |
6,662,306.64 |
7,748,850.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.05 |
1.02 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.49 |
11.81 |
8.80 |
9.10 |
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