中欧丰泓沪港深混合C(002686)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-198,038,849.82 |
-167,289,648.78 |
-194,653,744.95 |
-50,359,047.50 |
| 本期利润 |
22,553,550.67 |
28,318,889.78 |
-207,686,159.07 |
-126,345,912.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.21 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
4.00 |
-18.38 |
-9.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
4.77 |
-20.48 |
-12.58 |
| 期末可供分配利润 |
-472,662,111.05 |
-410,805,243.79 |
-333,505,333.09 |
-249,164,088.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.69 |
-0.64 |
-0.42 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
706,733,785.39 |
670,389,541.67 |
792,722,719.99 |
1,084,172,787.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.00 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.04 |
35.63 |
29.45 |
42.31 |
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