中欧丰泓沪港深混合A(002685)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-887,438,550.75 |
-725,680,112.23 |
-857,090,126.04 |
-210,302,263.16 |
| 本期利润 |
120,218,019.56 |
117,928,633.77 |
-1,114,367,320.77 |
-742,736,385.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.26 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
3.74 |
-22.10 |
-13.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
5.17 |
-19.83 |
-12.24 |
| 期末可供分配利润 |
-1,323,667,747.24 |
-1,780,220,877.23 |
-1,413,643,685.11 |
-966,755,216.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.67 |
-0.62 |
-0.40 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,119,882,298.36 |
3,094,832,032.16 |
3,648,889,726.42 |
4,724,939,013.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.02 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.40 |
43.56 |
36.50 |
49.43 |
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