金鹰元和灵活配置混合A(002681)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,073,095.21 |
-5,929,354.99 |
-3,166,320.04 |
1,484,158.89 |
| 本期利润 |
-2,950,693.97 |
-5,431,395.58 |
-4,182,067.65 |
6,034,439.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.09 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.12 |
-11.08 |
-7.56 |
11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.22 |
-10.18 |
-2.61 |
15.89 |
| 期末可供分配利润 |
3,233,172.25 |
693,740.37 |
6,136,352.40 |
16,345,544.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.13 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
48,765,985.05 |
46,833,790.91 |
53,347,332.16 |
63,767,066.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.13 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.47 |
69.13 |
88.30 |
124.07 |
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