工银安盈货币B(002680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
206,896,885.83 |
133,048,066.89 |
277,125,383.31 |
151,835,293.53 |
| 本期利润 |
206,896,885.83 |
133,048,066.89 |
277,125,383.31 |
151,835,293.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.09 |
2.28 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
6,346,522,233.35 |
12,232,767,252.57 |
8,919,827,402.76 |
11,919,793,024.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.07 |
25.93 |
24.57 |
23.17 |
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