诺德货币B(002673)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
223,564,291.92 |
143,828,948.02 |
266,653,638.76 |
108,327,244.70 |
| 本期利润 |
223,564,291.92 |
143,828,948.02 |
266,653,638.76 |
108,327,244.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.99 |
2.04 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
11,743,254,559.62 |
11,379,502,404.64 |
15,875,303,484.94 |
14,452,920,311.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.98 |
22.97 |
21.77 |
20.50 |
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