万家沪深300指数增强A(002670)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,405,716.24 |
-10,796,028.66 |
-80,961,730.64 |
-247,994,531.00 |
| 本期利润 |
12,142,700.81 |
64,917,185.41 |
-63,409,675.41 |
-279,383,835.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
-0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
4.21 |
-3.66 |
-9.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
5.06 |
-3.29 |
-10.89 |
| 期末可供分配利润 |
108,357,080.23 |
189,653,120.63 |
171,897,864.47 |
299,692,401.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.13 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
594,765,598.94 |
1,169,227,733.39 |
1,572,537,000.09 |
2,068,942,564.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.15 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.97 |
39.01 |
27.97 |
32.31 |
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